چارت تحلیلی قیمت بیت کوین و تحرکات نهنگها

معرفی چارت تحلیلی قیمت بیت کوین و تحرکات نهنگها

این پروژه به طور اختصاصی توسط محصولات دانلودی سِرو توسعه یافته و داده های آن طی 4 سال تلاش مستمر جمع آوری گردیده است. هر گونه سوء استفاده از آن شامل بازنشر، فروش و اشتراک گذاری آن پیگرد قانونی خواهد داشت.

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر نزد cero.ir محفوظ است.

ابزار تحلیلی آنلاین برای پیگیری همزمان قیمت بیت کوین و تحرکات کیف پول های بزرگ (نهنگ ها) با چهار نمودار که تصمیم گیری بلندمدت سرمایه گذاری را ساده و کم خطا می کند.

معرفی و هدف پروژه تحلیلی آنچین بیت کوین

این پروژه حاصل بیش از 4 سال کار پژوهشی و مهندسی (شروع از 2021) است که داده های مرتبط با تغییرات قیمت بیت کوین و تحرکات نهنگ ها (کیف پول های بزرگ) را به صورت ساختاریافته و قابل تحلیل جمع آوری و نمایش می دهد. هدف اصلی این پروژه ارائه ی دیدی روشن و مبتنی بر داده برای سرمایه گذاران بلندمدت و تیم ورک ها، تا بتوانند تصمیمات فروش/هولد یا باز کردن پوزیشن بلندمدت را با اتکا به الگوهای واقعی زنجیره ای و نه اخبار نامعتبر اتخاذ کنند.

این محصول مناسب افراد و سازمان هایی است که می خواهند تحلیل رفتار نهنگ های بیت کوین را کنار تحلیل قیمت قرار دهند و از همپوشانی این دو؛ روندیابی و سیگنال سازی کنند.

در نمودار بالا که مربوط به همین پروژه است فقط شاخص قیمت نشان داده شده و بقیه شاخص ها پنهان شده اند. همان طور که مشاهده می شود، داده های ما طی 4 سال و حداکثر روزی یک بار (گاها هر چند روز یک بار بسته به تغییرات داده ای) جمع آوری گردیده است. در تصویر پایینتر می توانید هر چهار شاخص را ببینید.

ویژگی های داده محور بیت کوین

1. چهار نمودار تحلیلی مستقل که هر کدام ترکیب قیمت و شاخص های مرتبط با سطوح مختلف هولد را نمایش می دهند.
2. آپدیت لحظه ای (بازه دلخواه) داده ها (قابلیت اجرا به صورت آنلاین روی هاست ویندوزی یا محلی با نصب Visual Studio و SQL).
3. ابزارهای تعاملی نمودار: زوم، اسکرول، انتخاب بازه (date-range) و نشانگر نقاط (hover) برای دیدن مقدار دقیق در هر تاریخ.
4. تحلیل بر پایه داده های زنجیره ای و آمار کیف پول ها؛ بدون وابستگی به شایعات یا وال آلرت های عمومی یا دنبال کردن مرتب اخبار فیک.
5. قابلیت سفارشی سازی محدود (در صورت نیاز مشتری با هزینه اضافه).
6. بسته نصبی یا راهنمای راه اندازی برای اجرا روی ویندوز یا هاست ویندوزی (پیکربندی Visual Studio و SQL Server) ارائه می شود.

شرح فنی کوتاه پروژه تحلیل آنچین بیت کوین

بک اند مبتنی بر .NET (قابل اجرا با Visual Studio)، پایگاه داده SQL Server، فرانت اند وب (نمودارها با کتابخانه های جاوااسکریپتی تعاملی).

نحوهٔ اجرا: دو حالت 1) نصب روی هاست ویندوزی و دسترسی آنلاین برای تیم/کاربران، 2) اجرای محلی با نصب Visual Studio و SQL برای توسعه یا استفاده آفلاین. در هر دو حالت بسته نصبی و دستورالعمل کامل ارائه می شود.

منابع داده: استخراج و پردازش داده های بلاک چین برای تعیین تعداد کیف پول ها و حجم بیت کوین در بازه های مشخص (نمونه: کیف پول های دارای ≥10، ≥100، ≥1000، ≥10000 BTC).

حریم خصوصی: فقط داده های عمومی زنجیره ای (on-chain) و شاخص های جمعی استفاده می شود؛ هیچ گونه اطلاعات خصوصی کاربران ذخیره نمی گردد.

شرح نمودارها

پروژه شامل چهار نمودار مجزا است که هر کدام ترکیب قیمت و شاخص های هولد را نمایش می دهند:

نمودار 1) (متمرکز روی هولدرهای 100 تا 10,000 BTC)

شاخص ها: قیمت بیت کوین - تعداد کیف پول های دارای بیش از 100 BTC - تعداد بیت کوینِ متعلق به کیف پول های بیش از 1000 BTC - جمع تعداد بیت کوین های متعلق به کیف پول های بین 100 تا 10,000 BTC.

کاربرد: رصد رفتار نهنگ های بزرگ btc و تغییر در توزیع بیت کوین میان آنها.

نمودار 2) (نهنگ های فوق العاده: >10,000 BTC)

شاخص ها: قیمت - تعداد کیف پولهای دارای بیش از 10,000 BTC - کل بیت کوین متعلق به کیف پول های بیش از 10,000 BTC.

کاربرد: شناسایی روندهای تجمع یا توزیع در بین بسیار بزرگ ترین بازیگران بازار.

نمودار 3) (نمای کلی هولدرهای میانی و بزرگ)

شاخص ها: قیمت - تعداد کیف پول های با بیش از 100 BTC - تعداد کیف پول های با بیش از 1000 BTC - جمع تعداد کیف پول های 100 تا 10,000 BTC.

کاربرد: تحلیل هم زمان تعداد کیف پول ها و توزیع دارایی در سطوح مختلف تا دیدی از فشار خرید/فروش بالقوه فراهم شود.

نمودار 4) (هولدرهای کوچک-متوسط: >10 BTC)

شاخص ها: قیمت -تعداد کیف پول های دارای بیش از 10 BTC - کل بیت کوین های متعلق به گروه >10 BTC.

کاربرد: پیگیری رفتار سرمایه گذاران خرد و هولدرهای کوچک که می توانند در طولانی مدت رفتار بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

هر نمودار قابل زوم و اسکرول است و کاربر می تواند بازه دلخواه را انتخاب کند تا روندهای کوتاه مدت یا بلندمدت را بررسی کند.

توضیح و تفسیر نمونه (نمودار پیوست: بازهٔ 2023-06-18 تا 2023-08-22)

در نمودار نمونه ای که بازهٔ 2023/6/18 تا 2023/8/22 را نمایش می دهد، الگوی کلی قابل مشاهده چنین است:

نمونه تحلیل آنچین بیت کوین بر اساس رفتار نهنگها

قیمت در اواخر ژوئن تا اوایل ژوئیه یک صعود قابل توجه نشان می دهد و سپس در ادامهٔ تابستان نوسان و روند نزولی ملایم را تجربه می کند، با یک افت واضح در اواسط اگوست و بازگشت جزیی تا پایان بازه.

شاخص های مربوط به هولدهای متوسط (مثلاً کیف پول های ≥100 BTC) در همان بازه روند نزولی یا کاهش نسبی در تعداد کیف پول ها یا در سهم بیت کوین از این گروه را نشان می دهند.

شاخص های مرتبط با نهنگ های بسیار بزرگ (≥10,000 BTC) نسبتاً پایدار یا با نوسان کم و حتی اندکی افزایش نشان داده اند؛ این حالت می تواند به معنای تجمع تدریجی بزرگ ترین بازیگران بیت کوین در حالی باشد که کیف پول های میانی کاهش دارند.

پیام کاربردی این الگو: زمانی که قیمت افزایش می یابد اما تعداد کیف پول های میانی کاهش می کند و نهنگ های فوق العاده پایدار یا در حال افزایش هستند، احتمالاً بازار تحت تاثیر تجمع توسط بازیگران بزرگ است - اطلاعاتی که برای تصمیمات هولد یا کاهش ریسک حیاتی است.

برای دیدن نتایج این تحلیل به چارت شمعی آنلاین مراجعه کنید!

توجه: تحلیل فوق نمونه ای از نوع برداشت هایی است که نمودار برای کاربر فراهم می کند؛ هدف این است که کاربران نه تنها نمودار را ببینند، بلکه بتوانند هم زمان چند شاخص را مقایسه کرده و بر اساس الگوهای رفتاری نهنگ ها تصمیم گیری کنند.

مزایا و کاربردهای عملی

برای سرمایه گذار بلندمدت: دید بهتری از توزیع دارایی بین هولدرها نشان می دهد و می تواند زمان مناسب برای خرید یا هولد را بیابد.

برای تریدرها و تیم های تحلیل داده: شاخص ها را در مدل های کمی خود وارد کرده و سیگنال های ترکیبی تولید کنند.

برای شرکت ها و خدمات مشاوره ای: به عنوان ابزار داخلی جهت تحلیل ریسک و گزارش دهی به مشتریان.

کاهش وابستگی به اخبار متناقض و سیگنال های فیک: تصمیم گیری بر پایه داده های on-chain و آمار واقعی کیف پول ها.

سوالات متداول (مختصر)

آیا نیاز به دانش فنی برای کار با سیستم هست؟ خیر دارای راهنمای کامل است.

داده ها از کجا می آیند؟ از منابع on-chain و پردازش شده در پایگاه داده جهت محاسبه شاخص ها.

قیمت این اثر دویست میلیون تومان است (بسیار پایین از موارد مشابه خارجی). برای دریافت اطلاعات بیشتر یا سوالات مرتبط می توانید از طریق تلگرام، شماره تماس سایت یا ایمیل ما، با ما تماس بگیرید. ما نصب اولیه، آموزش استفاده و پشتیبانی فنی را ارائه می دهیم تا تیم شما بلافاصله از تحلیل های دقیق بهره ببرد.